中证智能财讯 强力新材(300429)10月28日披露2023年三季报。2023年前三季度,公司实现营业总收入5.97亿元,同比下降15.87%;归母净利润亏损2061.64万元,上年同期盈利3424.03万元;扣非净利润亏损3443.53万元,上年同期盈利2381.50万元;经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元,同比下降7.15%;报告期内,强力新材基本每股收益为-0.04元,加权平均净资产收益率为-1.08%。
以10月27日收盘价计算,强力新材目前市盈率(TTM)约为-44.36倍,市净率(LF)约为3.44倍,市销率(TTM)约为8.41倍。
根据三季报,公司第三季度实现营业总收入2.09亿元,同比增长28.89%,环比增长3.22%;归母净利润-543.17万元,同比增长67.52%,环比增长61.45%;扣非净利润-796.21万元,同比增长59.70%,环比增长53.89%。
资料显示,公司主营业务包括电子材料(主要是PCB/LCD/半导体光刻胶专用电子化学品、OLED有机材料等)和绿色光固化材料(主要是UV涂料、油墨、胶黏剂、3D打印等用途关键原材料)。
2023年前三季度,公司毛利率为24.58%,同比下降5.52个百分点;净利率为-3.33%,较上年同期下降7.47个百分点。从单季度指标来看,2023年第三季度公司毛利率为25.78%,同比上升4.53个百分点,环比上升3.63个百分点;净利率为-2.31%,较上年同期上升9.33个百分点,较上一季度上升4.04个百分点。
数据显示,2023年前三季度公司加权平均净资产收益率为-1.08%,较上年同期下降2.76个百分点;公司2023年前三季度投入资本回报率为0.16%,较上年同期下降0.96个百分点。
2023年前三季度,公司经营活动现金流净额为1.12亿元,同比下降7.15%;筹资活动现金流净额-560.85万元,同比减少1.60亿元;投资活动现金流净额-5739.19万元,上年同期为-3.38亿元。
进一步统计发现,2023年前三季度公司自由现金流为-3.17亿元,上年同期为-0.17亿元。
2023年前三季度,公司期间费用为1.60亿元,较上年同期减少861.56万元;但期间费用率为26.83%,较上年同期上升3.04个百分点。其中,销售费用同比下降10.67%,管理费用同比下降7.94%,研发费用同比下降15.73%,财务费用同比增长91.38%。
资产重大变化方面,截至2023年三季度末,公司固定资产较上年末增加26.92%,占公司总资产比重上升6.61个百分点;交易性金融资产较上年末减少58.85%,占公司总资产比重下降4.79个百分点;其他非流动资产较上年末减少21.10%,占公司总资产比重下降2.36个百分点;货币资金较上年末减少16.47%,占公司总资产比重下降1.69个百分点。
负债重大变化方面,截至2023年三季度末,公司长期借款较上年末增加99.91%,占公司总资产比重上升6.10个百分点;短期借款较上年末减少55.95%,占公司总资产比重下降5.84个百分点;应付债券较上年末增加5.40%,占公司总资产比重上升0.87个百分点;应付账款较上年末减少13.26%,占公司总资产比重下降0.74个百分点。
在偿债能力方面,公司2023年三季度末资产负债率为48.82%,相比上年末上升0.90个百分点;有息资产负债率为36.69%,相比上年末上升1.09个百分点。
三季报显示,2023年三季度末公司十大流通股东中,新进股东为宋迪伟、伟晟新坐标五号私募证券投资基金、宋小云,取代了上半年末的中信证券股份有限公司、JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION、阜华私募量化对冲13号证券投资基金。在具体持股比例上,陶志仁持股有所上升,管军、中信建投证券股份有限公司、阜华私募量化对冲9号证券投资基金持股有所下降。
筹码集中度方面,截至2023年三季度末,公司股东总户数为3.68万户,较上半年末下降了50户,降幅0.14%;户均持值由上半年末的14.00万元上升至14.90万元,增幅为6.43%。
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
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